Поиск:

Письмо Московского ГТУ Банка России ОПЕРУ от 08.05.2007 N 33-01-35/31957 "О представлении Информации о счетах, открытых на б/с N 40116, 40201-40206"

Операционное управление Московского ГТУ Банка России в соответствии с заданием Банка России просит представить Информацию о количестве счетов, открытых в кредитных организациях (их филиалах):
- финансовым органам на балансовых счетах N 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям", N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" и N 40204 "Средства местных бюджетов". При этом счета, открытые органам Федерального казначейства, в Информацию не включаются;
- распорядителям и получателям средств, выделенных из бюджетов субъектов Российской Федерации, на балансовых счетах N 40202 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям", N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям";
- распорядителям и получателям средств, выделенных из местных бюджетов, на балансовых счетах N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям" и N 40206 "Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям".
Данная Информация составляется по состоянию на 01.05.2007 и должна быть передана кредитными организациями по форме приложения 1 в Московское ГТУ Банка России по электронной почте не позднее 15 мая 2007 года.
Обращаем внимание, что в Информацию включаются данные только по счетам, открытым в валюте Российской Федерации. В случае отсутствия данных Информация не представляется.
В разделе IV по балансовому счету N 40202 следует выделить количество счетов, открытых получателям средств бюджета, имеющим право в соответствии с разрешением финансового органа осуществлять операции со средствами бюджета:
- представительствам республик, краев, областей Российской Федерации;
- территориальным подразделениям Пенсионного фонда Российской Федерации;
- избирательным комиссиям;
- бюджетополучателям, имеющим разрешения от финансовых органов на 2007 год.
В разделе II по балансовому счету N 40204 отдельной строкой необходимо показать количество счетов, открытых финансовым органам, расположенным за пределами Московского региона. При этом в пояснительной записке к Информации следует сообщить полное наименование указанных финансовых органов.
В разделе VI по балансовому счету N 40205 и в разделе VII по балансовому счету N 40206 из общего количества счетов выделить количество счетов бюджетополучателей, имеющих разрешения от финансовых органов на 2007 год.
Напоминаем, что в соответствии с приказом Федерального казначейства от 22 марта 2005 года N 1н "Об утверждении Порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства" (с учетом изменений) не подлежат закрытию счета, открытые финансовым органам (уполномоченным органам) для учета операций по обеспечению получателей средств бюджета наличными денежными средствами.
При наличии открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) иных счетов на балансовых счетах N 40201 и N 40204 необходимо сообщить причины, по которым указанные счета не закрыты.
Кроме того, просим сопоставить количество счетов, включенных в Информацию, с данными по состоянию на 1 января 2007 года.
Программное обеспечение для кредитных организаций (их филиалов) для составления Информации о счетах, открытых на балансовых счетах N 40116, 40201-40206, необходимо получить в Отделе обработки отчетности Операционного управления Московского ГТУ Банка России.

И.о. начальника Н.Н. Ивин

Приложение 1 к письму ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России от 8 мая 2007 г. N 33-01-35/31957

ИНФОРМАЦИЯ
О КОЛИЧЕСТВЕ СЧЕТОВ, ОТКРЫТЫХ ФИНАНСОВЫМ ОРГАНАМ И БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ИХ ФИЛИАЛАХ) НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N 40116, 40201-40206, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2007

Наименование кредитной организации (филиала) _____________________

N  
п/п

Количество счетов, открытых 
финансовым органам          
и бюджетополучателям, всего 
(единиц)                    
В том числе                                                                           
согласно соглашению о передаче   
в соответствии с частью 5 ст.    
215.1 Бюджетного кодекса         
Российской Федерации полномочий  
Федерального казначейства        
по кассовому обслуживанию        
исполнения бюджетов субъектов    
Российской Федерации и бюджетов  
муниципальных образований        
исполнительным органам           
государственной власти субъектов 
Российской Федерации             
для выдачи наличных денежных      
средств при выборе исполнительным 
органом государственной власти    
субъекта Российской Федерации     
(местной администрацией) варианта 
кассового обслуживания исполнения 
бюджета субъекта Российской       
Федерации (муниципальных          
образований), при котором         
согласно п. 4.14 приказа          
Федерального казначейства         
от 22.03.2005 N 1н финансовый     
орган (уполномоченный орган)      
самостоятельно организует         
проведение мероприятий            
по обеспечению получателей        
средств бюджета наличными         
денежными средствами              
подлежит закрытию
 1 
           2           
             3              
                4                
                5                 
        6        

Раздел I. По балансовому счету N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации"                                                  

Всего                  




Раздел II. По балансовому счету N 40204 "Средства местных бюджетов"                                                                        

Всего                  





В том числе:           





- Управлению финансов  





- Департаменту финансов





Раздел III. По балансовому счету N 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям"                                          



                X                
                X                 

Раздел IV. По балансовому счету N 40202 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям"        

Всего                  

                X                
                X                 


В том числе:           





- Представительствам   
республик при          
Президенте России,     
Представительствам     
краев и областей при   
Правительстве России   

                X                
                X                 


- структурным          
подразделениям ГУ - ОПФ
по г. Москве           
и Московской области   

                X                
                X                 


- избирательным        
комиссиям              

                X                
                X                 


- бюджетополучателям,  
имеющим разрешения     
от финансовых органов  
(2007 год)             

                X                
                X                 


Раздел V. По балансовому счету N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям"       



                X                
                X                 

Раздел VI. По балансовому счету N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям"                               

Всего                  

                X                
                X                 


В том числе:           





бюджетополучателям,    
имеющим разрешения     
от финансовых органов  
(2007 год)             

                X                
                X                 

Раздел VII. По балансовому счету N 40206 "Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям"                            

Всего                  

                X                
                X                 


В том числе:           





бюджетополучателям,    
имеющим разрешения     
от финансовых органов  
(2007 год)             

                X                
                X                 


Руководитель _________________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ____________________________ (Ф.И.О.)
Ответственный исполнитель ____________________ (Ф.И.О.)
Телефон:
"___" ___________ г.

Разместить в сети:

Наиболее читаемые

Распоряжение Мособлкомцен от 15.09.2015 N 115-Р
Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения