Постановление администрации городского округа Егорьевск МО от 13.07.2016 N 1695 "Об утверждении Порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями городского округа Егорьевск у третьих лиц"
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", статьей 41 Устава муниципального образования "Городской округ Егорьевск Московской области" и в целях упорядочения процесса заимствований, осуществляемых муниципальными унитарными предприятиями городского округа Егорьевск, постановляю:
1. Утвердить Порядок осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями городского округа Егорьевск у третьих лиц (приложение).
2. Признать недействующим постановление главы Егорьевского района от 05.11.2004 N 3739 "Об утверждении Порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями Егорьевского района у третьих лиц".
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте городского округа Егорьевск.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Егорьевск Валявкова В.А.
Глава городского округа Егорьевск А.В. Гречищев
Приложение к постановлению администрации городского округа Егорьевск Московской области от 13 июля 2016 г. N 1695
Утверждаю: Глава городского округа Егорьевск А.В. Гречищев
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕГОРЬЕВСК У ТРЕТЬИХ ЛИЦ
1. Настоящий Порядок осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями (далее - Порядок) устанавливает правила осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями городского округа Егорьевск (далее - Предприятия) у третьих лиц.
Заимствования предприятиями осуществляются в форме кредитов по договорам с кредитными организациями (далее - заимствования).
Для осуществления заимствований Предприятие обязано получить согласие у структурного подразделения администрации городского округа Егорьевск - Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Егорьевск (далее - Комитет по управлению имуществом).
2. В целях получения согласования на осуществление заимствования Предприятие направляет в адрес главы городского округа Егорьевск заявление, подписанное руководителем и главным бухгалтером Предприятия.
В заявлении указываются:
- наименование юридического лица - заявителя;
- полное наименование и местонахождение предполагаемого заимодавца или кредитора (далее - кредитор);
- предполагаемый размер заемных средств с обоснованием необходимости и направлений использования привлекаемых средств, размер процентов по указанному кредиту (займу);
- предполагаемый период заимствования;
- способ и размер обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств, если заимствование осуществляется с обеспечением.
Заявление с визой главы городского округа Егорьевск направляется в Комитет по управлению имуществом для принятия решения о согласовании заимствований Предприятием.
3. Для согласования Предприятию необходимо получить заключение о финансовом состоянии Предприятия.
Предприятие направляет в Финансовое управление администрации городского округа Егорьевск (далее - Финансовое управление) следующие документы:
- технико-экономическое обоснование, отражающее техническую и экономическую целесообразность и эффективность привлечения заемных средств;
- бухгалтерскую отчетность предприятия за предыдущий год и за последний отчетный период (с отметкой налогового органа).
4. Финансовым управлением в пятидневный срок со дня получения документов предоставляется заключение о финансовом состоянии Предприятия (далее - заключения) и ликвидности поручителя.
Заключение должно содержать информацию о согласовании размера процентной ставки за пользование кредитом, сроке заимствований, цели заимствований, способе и размере обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств.
5. Заключение Финансового управления представляется Предприятием в Комитет по управлению имуществом с приложением техническо-экономического обоснования привлечения заемных средств и бухгалтерской отчетности за предыдущий год и за последний отчетный период.
6. Решение о согласовании или мотивированный отказ в согласовании осуществления заимствования принимается Комитетом по управлению имуществом в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
7. Основаниями для отказа в согласовании заимствования являются:
- предоставление Предприятием недостоверных сведений;
- непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
- нахождение Предприятия в стадии ликвидации;
- возбуждение в отношении Предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);
- несоответствие направлений заимствования видам деятельности, предусмотренным уставом Предприятия;
- мотивированное отрицательное заключение Финансового управления.
8. Решение о согласовании заимствования Предприятием должно содержать: размер, форму заимствования, цель заимствования, наименование кредитора по кредитному договору (договору займа).
9. Предприятие ежеквартально направляет в Финансовое управление отчеты об использовании заемных средств, платежах в погашении заемных обязательств и процентов по ним, исполнении своих обязательств и представляет подтверждающие документы.
Отчеты должны быть представлены не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
10. Финансовое управление на основании предоставленных отчетов ведет реестр задолженности Предприятий по заимствованиям у третьих лиц. Данные об изменении размера задолженности Предприятий вносятся в реестр задолженности. Реестр задолженности ведется в электронном виде по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и хранится в интегрированной базе данных Финансового управления.
11. Руководитель и должностные лица Предприятия несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Порядка.
Приложение N 1 к Порядку
РЕЕСТР
ЗАДОЛЖЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕГОРЬЕВСК У ТРЕТЬИХ
Наименование предприятия | Вид долгового обязательства | Кредитор | Цель заимствования | N и дата обязательства | Валюта обязательства | Процентная ставка (%) | Обеспечение договора | Сумма договора (руб.) | Срок погашения | Привлечено (руб.) | Погашено заимствований (руб.) | Выплачено процентов (руб.) | Выплачено штрафных санкций (руб.) | Объем долга (руб.) | Примечание | |||||
Всего | В т.ч. с начала года | Всего | В т.ч. с начала года | Всего | В т.ч. с начала года | Всего | В т.ч. с начала года | Всего | В т.ч. просроченная задолженность | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Начальник финансового управления ___________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Контактное лицо (исполнитель):