Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.12.2015 N 3118р "Об утверждении методических и регламентирующих документов по формированию центрального платежного баланса ОАО "РЖД""
В целях актуализации методических и регламентирующих документов, применяемых в рамках системы платежных балансов ОАО "РЖД" на 2016 год:
1. Утвердить прилагаемые методические и регламентирующие документы по формированию центрального платежного баланса ОАО "РЖД":
1) Альбом унифицированных форм сбора данных для формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" (далее - Альбом (не приводится));
2) Порядок формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" (далее - Порядок (не приводится));
3) Регламент предоставления данных для формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" (далее - Регламент);
4) Перечень подразделений ОАО "РЖД", используемый при заполнении унифицированных форм сбора данных для формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" (далее - Перечень подразделений).
2. Начальникам департаментов и управлений ОАО "РЖД" обеспечить регулярное направление в Департамент корпоративных финансов показателей унифицированных форм сбора данных для формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" строго в соответствии с Регламентом, Альбомом и Перечнем подразделений, которые утверждены настоящим распоряжением.
3. Начальнику Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. принять к руководству при формировании центрального платежного баланса ОАО "РЖД" положения методических и регламентирующих документов, утвержденных настоящим распоряжением, и обеспечивать методическое сопровождение и актуализацию указанных документов.
4. Установить, что положения настоящего распоряжения применяются, начиная с формирования платежных балансов ОАО "РЖД" на январь 2016 года.
5. Начальникам департаментов и управлений ОАО "РЖД" в целях исполнения центрального платежного баланса ОАО "РЖД" и формирования документов для акцепта платежей с центрального расчетного счета обеспечить присвоение финансовых позиций 2016 года в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим распоряжением, - начиная с января 2016 года.
6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 30 декабря 2014 г. N 3197р "Об актуализации методических и регламентирующих документов по формированию центрального платежного баланса ОАО "РЖД" с 1 января 2016 г. признать утратившим силу.
Старший вице-президент ОАО "РЖД" В.В.МИХАЙЛОВ
Утвержден распоряжением ОАО "РЖД" от 29 декабря 2015 г. N 3118р
РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ОАО "РЖД"
N формы, выписки п/п | Наименование формы, выписки | Ответственное подразделение ОАО "РЖД" | Сроки предоставления данных форм/выписок для формирования центрального платежного баланса ОАО "РЖД" на планируемый период - до __ числа месяца, предшествующего планируемому периоду | |||
на месяц | квартал | корректировки до утверждения планового периода | восполнение денежных средств предыдущих периодов текущего финансового года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Форма 1Ц. | Остатки денежных средств на счетах на начало планируемого периода | ЦФК | 1 рабочий день планируемого месяца | 1 рабочий день планируемого квартала | 1 рабочий день планируемого месяца | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 2Ц. | Направление входящих остатков денежных средств на текущее финансирование | ЦФ | 1 рабочий день планируемого месяца | 1 рабочий день планируемого квартала | 1 рабочий день планируемого месяца | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 3Ц. | Поступление выручки от перевозок и предоставления услуг инфраструктуры | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 4Ц. | Поступление выручки от прочих видов деятельности по ОАО "РЖД" (собственно) | ЦФ | до 21 числа | до 21 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 5Ц. | Поступления от прочих доходов | ЦФ | до 21 числа | до 21 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
форма 6Ц. | Поступления из федерального бюджета | ЦФ | до 21 числа | до 21 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
форма 7Ц. | Поступления от инвестиционной деятельности | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 8Ц. | Поступления от инвестиционной и финансовой деятельностей | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 9Ц. | Прочие поступления | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 10Ц. | Поступления в пользу сторонних организаций | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 11Ц. | Распределение по статьям Центрального платежного баланса вовлечения расчетов прошлых лет, осуществленных под программы текущего года | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 12Ц. | Затраты подразделений ОАО "РЖД" (собственно) по централизованным договорам с оплатой через центральный счет ОАО "РЖД" | ЦФ | до 22 числа | до 22 числа | до 23 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 13Ц. | Затраты по договорам филиалов, оплата которых осуществляется с центрального счета ОАО "РЖД" | ЦФ | до 22 числа | до 22 числа | до 23 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 14Ц. | Распределение отклонений по оплате НДС по статьям Центрального платежного баланса | Подразделение ОАО "РЖД" | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 15Ц. | Выписка из бюджета затрат. Перевозочные виды деятельности (всего), по элементам затрат | ЦЭУ | до 21 числа | до 21 числа | до 23 числа | x |
Форма 16Ц. | Выписка из бюджета затрат. Прочие виды деятельности (всего), по элементам затрат | ЦФ | до 21 числа | до 21 числа | до 23 числа | x |
Форма 17Ц. | Выписка из бюджета затрат. Прочие расходы (Дт 91 Кт 2x) | ЦФ | до 21 числа | до 21 числа | до 23 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 18Ц. | Плановые затраты текущего года по ОАО "РЖД" (собственно), не подлежащие финансированию | Подразделение ОАО "РЖД" | до 21 числа | до 21 числа | до 23 числа | x |
Форма 19Ц. | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет по ОАО "РЖД" (собственно) | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 20Ц. | Авансы выданные и финансирование затрат под программы будущих лет по ОАО "РЖД" (собственно) | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 21Ц. | Распределение показателей сводного инвестиционного бюджета текущего года по источникам финансирования | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 22Ц. | План закупки топлива и материалов для собственного потребления | ЦУНР | до 24 числа | до 24 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 23Ц. | Перечисление денежных средств, полученных в пользу сторонних организаций за перевозки и сопутствующие услуги | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 24Ц. | Возврат прочих поступлений с Центрального счета ОАО "РЖД" | ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 25Ц. | Общая потребность финансирования статей центрального платежного баланса ОАО "РЖД" (за исключением расчетов по централизованным договорам ОАО "РЖД") | ЦБСБ, ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 26Ц. | Поступления от филиалов и их финансирование | ЦФК, филиалы | x | 1 рабочий день планируемого периода | x | x |
Форма 27Ц. | План общехозяйственных расходов с распределением по заказчикам-подразделениям ОАО "РЖД" | ЦЭУ, ЦФ | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 28Ц. | Распределение затрат по контрактам, заключенным в иностранной валюте, с оплатой с центрального счета ОАО "РЖД" | Филиал / Подразделение ОАО "РЖД" | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 29Ц. | Приложение к Центральному платежному балансу ОАО "РЖД" по движению денежных средств по счетам ОАО "РЖД" (собственно) | ЦФК | 1 рабочий день планируемого периода | 1 рабочий день планируемого периода | x | x |
Форма 30Ц. | Налоговые платежи, начисленные за текущий год, подлежащие уплате (с учетом экономии/восполнения платежей закрытых периодов текущего года) | ЦБСН | до 21 числа | до 21 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Форма 31Ц. | Состояние расчетов между филиалами и центральным расчетным счетом (ЦРС) ОАО "РЖД" нарастающим итогом с начала года | ЦФК | 1 рабочий день планируемого периода | 1 рабочий день планируемого периода | x | x |
Форма 32Ц. | Сводная заявка на финансирование расчетов по централизованным договорам ОАО "РЖД" (за исключением общехозяйственных и договоров, заключенных в рамках выполнения централизованной инвестиционной программы) | Подразделение ОАО "РЖД" | до 26 числа | до 26 числа | до 26 числа | 1 рабочий день планируемого месяца |
Утвержден распоряжением ОАО "РЖД" от 29 декабря 2015 г. N 3118р
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО "РЖД", ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ УНИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ОАО "РЖД"
N п/п | Подразделения ОАО "РЖД" | |
Сокращенное наименование | Полное наименование | |
1 | 2 | 3 |
1 | ЦУКС | Департамент капитального строительства |
2 | ЦСР | Департамент социального развития |
3 | ЦУДЗ | Департамент управления дочерними и зависимыми обществами |
4 | ЦУВС | Департамент здравоохранения |
5 | ЦТЕХ | Департамент технической политики |
6 | ЦРСУ | Департамент развития системы управления |
7 | ЦОС | Департамент корпоративных коммуникаций |
8 | ЦЛ | Департамент управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" |
9 | ЦКАДР | Департамент управления персоналом |
10 | ЦИ | Департамент международного сотрудничества |
11 | ЦБТ | Департамент охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля |
12 | ЦУНР | Управление планирования и нормирования материально-технических ресурсов |
13 | ЦРИ | Департамент управления имуществом |
14 | ЦА | Аппарат президента ОАО "РЖД" |
15 | ЦПРОТ | Управление протокола президента ОАО "РЖД" |
16 | ЦИН | Инспекция при президенте ОАО "РЖД" |
17 | ЦН | Департамент управления делами |
18 | ЦБС | Бухгалтерская служба ОАО "РЖД" |
19 | ЦФ | Департамент корпоративных финансов |
20 | ЦЭУ | Департамент экономики |
21 | ЦФК | Департамент "Казначейство" |
22 | ЦКИ | Департамент информатизации |
23 | ЦРБ | Департамент безопасности движения |
24 | ЦТЛБ | Департамент управления транспортно-логистическим бизнес-блоком |
25 | ЦЭКР | Департамент экономической конъюнктуры и стратегического развития |
26 | ЦИНВ | Департамент инвестиционной деятельности |
27 | ЦЗТ | Департамент по организации, оплате и мотивации труда |
28 | ЦБЗ | Департамент безопасности |
29 | ЦРВ | Департамент по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти |
30 | ЦЮ | Правовой департамент |
31 | ЦУЭП | Управление экспертизы проектов и смет |
32 | ЦР | Управление специальных программ |
33 | ЦО | Первое управление |
34 | ЦУИС | Управление по вопросам интеллектуальной собственности |
35 | ЦУЗПД | Управление по защите персональных данных |
36 | ЦКО | Департамент развития бизнеса и клиентоориентированности |
37 | ЦЖД | Департамент управления бизнес-блоком "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" |
38 | ЦУТМ | Департамент управленческого учета и методологии долгосрочной тарифной политики |
39 | ЦРТП | Департамент реализации тарифной политики в области грузовых железнодорожных перевозок |