Решение Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево МО от 21.08.2007 N 768/64 "Об утверждении ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" инвестиционной программы по развитию сетей теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево на период "
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и в целях совершенствования работы по развитию и модернизации объектов теплоснабжения Совет депутатов городского округа Орехово-Зуево решил:
1. Утвердить ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" инвестиционную программу по развитию сетей теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево на период (приложение N 1).
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов N 698/57 от 01.03.2007 "Об утверждении ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" инвестиционной программы по развитию теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево на период ".
3. Направить инвестиционную программу главе городского округа для подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ю.А. Рудакова и О.И. Бобкову.
Заместитель председателя Совета депутатов Н.В. Шаталова
Приложение N 1 к решению Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево Московской области от 21 августа 2007 г. N 768/64
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ПО РАЗВИТИЮ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА ПЕРИОД 2007-2011 ГГ.
Построение новых механизмов экономических отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве должно исходить из признания общественного характера коммунальных услуг. Администрация городского округа Орехово-Зуево и органы МСУ в соответствии с законом о местном самоуправлении обязаны выступать гарантом технического и экономического благополучия в сфере коммунальной деятельности независимо от организационно-правовой формы управления коммунальных предприятий. Администрации дотационных регионов часто стоят перед необходимостью привлечения к эксплуатации и содержанию коммунальных сетей коммерческих организаций. Для всестороннего удовлетворения муниципального сообщества в коммунальных услугах необходимо формировать экономические условия функционирования и развития систем коммунального обслуживания на конкурсной основе.
В качестве основных критериев отбора победителей конкурса по эксплуатации сетей теплоснабжения администрацией города были определены:
- наибольшая величина инвестиций, предложенных участниками конкурса для реализации муниципальных программ реконструкции и развития коммунальной инфраструктуры;
- обязательство участника конкурса инвестировать 70% от общей величины инвестиций в течение трех лет с даты подписания договора по итогам конкурса;
- обязательство участника конкурса по предоставлению населению доступных, непрерывных во времени, соответствующих всем требованиям законодательства коммунальных услуг.
По итогам конкурса победителем было признано ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть". Общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевская Теплосеть" создано с целью осуществления производства тепловой энергии для извлечения прибыли. Устав общества утвержден 31.10.2005. Участником общества является общество с ограниченной ответственностью "Орехово-Зуевский энергетический комплекс". Место нахождения общества: 142600, Московская область, городской округ Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. 68.
Предметом деятельности ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" по Уставу являются:
- эксплуатация инженерных систем города, теплоисточников;
- строительство, реконструкция, содержание и ремонт сооружений, зданий, сетей;
- проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации на капитальное строительство, ремонт, наладка, реконструкция сетей, теплоисточников, ЦТП и других объектов теплоэнергетики, в том числе линий электрокабелей, трансформаторных подстанций;
- производство работ по ремонту электромашин, изготовлению электрощитов, электроосветительной аппаратуры и металлоконструкций;
- оказание услуг по разработке конструкторско-технологической документации, изготовлению и постановке технологического оборудования и его сервисному обслуживанию;
- оказание услуг по осуществлению производственного контроля и надзора за устройством, изготовлением, монтажом, ремонтом и безопасной эксплуатацией подъемных механизмов и оборудования;
- выполнение метрологических работ, изготовление и ремонт средств измерения;
- ведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, проектных, изыскательских, строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;
- управление и распоряжение интеллектуальной собственностью общества;
- посредническая, торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность;
- хранение и реализация горюче-смазочных материалов;
- оказание консультационных услуг, в том числе связанных с компьютерными комплексами технических средств, программным, информационным обеспечением и обработкой данных;
- выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов, эксплуатация и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов, грузоподъемных средств и других технических средств;
- оказание испытательными лабораториями общества услуг в области сертификации;
- предоставление коммунально-бытовых услуг;
- производство и реализация строительных конструкций и изделий, нерудных строительных материалов, лесозаготовка, деревообработка, заготовка, переработка и реализация металлолома.
В соответствии с Договором безвозмездного временного пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения от 01.02.2007, заключенным по итогам конкурса, ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" осуществляет эксплуатацию и развитие единой системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево.
Из 180,3 км тепловых сетей городского округа Орехово-Зуево 167,9 км находятся в ведении ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть". Теплоснабжение города осуществляется в основном от котельных, находящихся в ведении ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть", а также от ТЭЦ N 6, ОАО "Карболит", ОАО "Прибордеталь" и ОАО "Хладокомбинат". Все котельные в городе - газовые. Практически все объекты имеют значительный износ.
Таким образом, основным назначением ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" как организации теплоснабжения является централизованная поставка теплоэнергии для следующих целей: технологических процессов промышленности, отопления, горячего водоснабжения.
Существенным условием деятельности ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" по Договору безвозмездного временного пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения является обеспечение инвестиций в его сохранение и развитие в размере не менее 250 млн. рублей.
Для осуществления планомерной работы по инвестированию в развитие имущественного комплекса коммунального назначения руководством ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" разработана настоящая инвестиционная программа.
Инвестиционная программа разработана на основе следующих нормативно-правовых актов:
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 года N 38-р "О Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (оды)";
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (с изменениями от 2 января 2000 г., 22 августа 2004 г., 2 февраля 2006 г.);
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
Градостроительный кодекс РФ;
Жилищный кодекс РФ;
постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";
письмо Минфина РФ от 30 декабря 1993 г. N 160 "Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций";
Программа по энергосбережению по городскому округу Орехово-Зуево, утвержденная решением Совета депутатов от 24.04.2003 N 509/46.
Для целей разработки инвестиционной программы используются следующие основные понятия:
Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
Долгосрочные инвестиции - затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение вне оборотных активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи, за исключением долгосрочных финансовых вложений в государственные ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы других предприятий. Долгосрочные инвестиции связаны с:
1) осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, а также реконструкции, расширения и технического перевооружения (в дальнейшем - строительство) действующих предприятий и объектов непроизводственной сферы. Указанные работы (кроме нового строительства) приводят к изменению сущности объектов, на которых они осуществляются, а затраты, производимые при этом, не являются издержками отчетного периода по их содержанию;
2) приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных объектов (или их частей) основных средств;
3) приобретением земельных участков и объектов природопользования;
4) приобретением и созданием активов нематериального характера.
Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.
Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).
Инвестиционная программа - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых предприятием инвестиционных проектов.
Инвестиционная надбавка к тарифу - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса.
В качестве источников инвестиций по данной инвестиционной программе выступают:
- муниципальные средства - инвестиционная надбавка к тарифу, целевые субсидии на реализацию государственных программ;
- собственные средства ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" и привлеченные средства учредителя, инвестирование которых предприятие осуществляет по согласованию с учредителями и с соблюдением условий инвестиционного конкурса.
Мероприятия инвестиционной программы подготовлены на основе инженерно-технического анализа существующего состояния системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево. При этом учтены общие приоритетные задачи и направления развития системы жилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты государственной политики в данной сфере.
1. Цели и задачи инвестиционной программы
Основной целью реализации инвестиционной программы ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" является развитие коммунального комплекса по теплоснабжению городского округа Орехово-Зуево, направленное на повышение надежности снабжения населения города Орехово-Зуево тепловой энергией.
Для достижения цели инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач:
Поддержание в надлежащем состоянии и реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в управление имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения системы городского теплоснабжения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг.
Обеспечение надежности работы системы теплоснабжения города путем обновления и замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий.
Обеспечение стабильности работы системы теплоснабжения города путем проведения профилактических и предупредительных ремонтных мероприятий и реконструкции для непрерывной работы системы в зимний сезон.
Увеличение мощностей по производству теплоэнергии путем создания новых объектов системы городского теплоснабжения для увеличения протяженности сетей и обеспечения развития города.
Ресурсосбережение и энергосбережение путем внедрения нового оборудования для производства теплоэнергии и устройства трубопроводов для уменьшения аварийности и технологических потерь тепла и теплоносителя.
Продолжение выполнения мероприятий по замене ветхих сетей в рамках действующих областных и городских программ.
Выполнение программы по энергосбережению, принятой решением Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево N 509/46 от 24.04.2003.
Объектом инвестиционной программы является коммунальный комплекс теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево.
Основной задачей, стоящей перед руководством ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть", является эффективное развитие системы теплоснабжения в новых районах жилой застройки города с сохранением и постепенным обновлением уже существующей системы.
Данная задача соответствует Программе социально-экономического развития городского округа Орехово-Зуево на Этой программой предусмотрено развитие новых районов жилой застройки, для которых необходимо срочное обеспечение системой теплоснабжения. Данная задача соответствует и Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (оды). Эта программа предусматривает основные направления реформирования жилищно-коммунального хозяйства:
1) развитие частной инициативы и конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании;
2) привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищно-коммунальное хозяйство при преимущественном сохранении муниципальной собственности на коммунальную инфраструктуру;
3) оптимизацию бюджетных расходов в жилищно-коммунальном хозяйстве, повышение адресности и эффективности социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;
4) разработку новых эффективных механизмов государственной поддержки модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры.
Основными ожидаемыми результатами реализации инвестиционной программы будут - создание новых мощностей по производству теплоэнергии и проведение новых теплосетей к микрорайонам перспективной жилой застройки.
2. Краткое описание мероприятий и проектов
Мероприятия инвестиционной программы направлены на сохранение и развитие муниципального комплекса коммунального назначения, состоящего из системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево. Инвестиционная программа предполагает также развитие производственной базы ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" для повышения эффективности работы системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево.
2.1. Мероприятия по содержанию системы теплоснабжения.
Содержание и сохранение в работоспособном состоянии системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево основаны на проведении плановых мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции существующих сетей теплоснабжения и объектов производства теплоэнергии.
Осуществление постоянных расходов и мероприятий по содержанию и эксплуатации объектов системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево не входит в данную инвестиционную программу, поскольку является текущей производственной деятельностью ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть". Однако расходы на данные виды работ ежегодно составляют значительную сумму (см. таблицу 2.1).
Таблица 2.1
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ТЕКУЩЕМУ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
Млн. руб. | Год инвестиций | |
Текущий и капитальный ремонт и замена приборов по основным фондам | 14,4 | 2007 |
Текущий и капитальный ремонт и замена приборов по основным фондам | 16 | 2008 |
Текущий и капитальный ремонт и замена приборов по основным фондам | 15 | 2009 |
Текущий и капитальный ремонт и замена приборов по основным фондам | 15 | 2010 |
Текущий и капитальный ремонт и замена приборов по основным фондам | 15 | 2011 |
Итого * | 75,4 |
--------------------------------
* За счет себестоимости тарифа на оказание коммунальных услуг: из амортизации (около 6 млн. ежегодно), средств на текущий и капитальный ремонт (около 10-11 млн. ежегодно).
Данные мероприятия осуществляются ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" на регулярной основе и позволяют обеспечить бесперебойную работу системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево.
2.2. Мероприятия инвестиционной программы по развитию теплоснабжения.
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево представляют собой строительство новых объектов системы и приобретение нового оборудования для повышения эффективности работы системы.
В частности, на развитие производственной базы ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" предполагается направить следующие инвестиции (таблица 2.2).
Таблица 2.2
ИНВЕСТИЦИИ
В ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Млн. руб. | Год | |
Экскаватор для ремонта и реконструкции сетей | 2,532 | 2007 |
Кран для ремонта и реконструкции сетей | 3,058 | 2007 |
2 откачивающие бочки для обслуживания и ремонта сетей | 0,58 | 2007 |
Оборудование для ремонта и прокладки пластиковых труб | 0,23 | 2007 |
Итого * | 6,40 |
--------------------------------
* За счет прибыли организации и инвестиций учредителей.
Программа социально-экономического развития городского округа Орехово-Зуево на оды предусматривает проведение комплексной застройки города. В частности, предполагается строительство следующих объектов:
- жилая застройка по ул. Красина;
- жилой комплекс по ул. Ленина - Школьный проезд;
- жилая застройка микрорайона N 11 по ул. Песочная;
- коттеджная застройка по ул. Красина, ул. Кирова;
- жилая застройка с инфраструктурой в микрорайоне ул. Мира;
- 1, 2, 3 очереди строительства жилых домов по ул. Кирова;
- жилая застройка с инфраструктурой по ул. 1905 года;
- многоэтажная застройка пр. 30 Казармы;
- строительство новых микрорайонов по улицам Московская (д. 7-31), Ильина (д. 4-10);
- Гагарина (д. 32-38), Кооперативная (д. 1, 3, 5, 9, 13);
- многофункциональная застройка ул. Флиера - Центральный бульвар.
Строительство указанных объектов потребует увеличения мощностей по производству теплоэнергии и обязательно потребует подведения новых теплотрасс. Для этого необходимо обновление и развитие производственной базы ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть".
В целом, на содержание и развитие системы городского теплоснабжения и на развитие производственной базы ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" предполагается осуществить капиталовложения из следующих источников:
Таблица 2.3
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ (МЛН. РУБ.)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Всего | |
Муниципальные средства: | ||||||
Инвестиционная надбавка к тарифу * | - | - | 9,5 | 9,9 | 10,4 | 29,8 |
Плата за подключение к сети | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
Итого муниципальные средства | - | - | 11,5 | 11,9 | 12,4 | 35,8 |
Средства победителя конкурса: | ||||||
Амортизация собственного имущества | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 3,1 |
Привлеченные средства: | ||||||
Средства учредителей (в т.ч. заемные) | 25,0 | 75,0 | 75,0 | 40,0 | 35,0 | 250,0 |
Итого собственные и привлеченные средства | 25,1 | 75,3 | 75,5 | 41,0 | 36,2 | 253,1 |
ИТОГО | 25,1 | 75,3 | 87,0 | 52,9 | 48,6 | 288,8 |
--------------------------------
* Инвестиционная надбавка к тарифу рассчитана с использованием индексов цен.
В результате мероприятий по сохранению и развитию системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево в одах и производственной базы ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" будут выполнены условия Договора безвозмездного пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения - обеспечена его стабильная работа, выполнены критически необходимые объемы реконструкции. Кроме этого, будут созданы новые объекты по производству теплоэнергии и новые участки системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево.
3. Исполнители инвестиционной программы
Основным исполнителем инвестиционной программы является ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть". В зависимости от специфики различных мероприятий инвестиционной программы будут привлечены исполнители различного профиля и различной специализации.
4. Прогнозная стоимость работ
Коллектив ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" проводит плановые проработки необходимых мероприятий по содержанию и реконструкции системы городского теплоснабжения в соответствии с Программой социально-экономического развития городского округа Орехово-Зуево на Данной программой предусмотрено развитие новых районов жилой застройки, для которых необходимо обеспечение системой теплоснабжения.
Развитие системы теплоснабжения в новых районах жилой застройки потребует увеличения существующих мощностей по производству теплоэнергии и создания необходимых новых участков теплосетей. В настоящее время обоснована техническая необходимость и предварительно проработана стоимость работ по первоочередным объектам в ценах на 01.01.2007. Стоимость этих работ приведена в таблице 4.1:
Таблица 4.1
ПРОГНОЗНАЯ СТОИМОСТЬ
РАБОТ (МЛН. РУБ.)
Объект | Работы | Стоимость |
Котельная микрорайонов N 4-6, котельная "Парковская" | Замена котлов | 6,3 |
Новые объекты теплоснабжения | Подготовка проектной документации, строительство | 56,3 |
Квартальные теплосети | Проектирование, замена тепловых сетей | 42,4 |
15 малых газовых котельных | Ремонт, замена котлов и устаревшей автоматики | 16,4 |
9 малых газовых котельных | Замена приборов учета газа | 2,3 |
Квартальные котельные и ЦТП | Установка приборов учета, внедрение частотных преобразователей электроэнергии | 15,5 |
Котельная "Парковская" | Замена полностью изношенного оборудования | 3,0 |
Тепловые сети от малых газовых котельных с графиком 95/70 | Замена изношенного оборудования и тепловых сетей, внедрение пластиковых труб | 28,1 |
Тепловые сети от квартальных котельных | Замена изношенного оборудования и тепловых сетей, внедрение пластиковых труб | 10,1 |
Котельная микрорайона N 4-6 | Строительство резервного топливного хозяйства | 45,6 |
Котельная "Полянская" | Увеличение мощности котельной Полянская, проектирование ЦТП и тепловых сетей | 20,8 |
Тепловые сети Воронцовско-Пролетарского района | Строительство новой ЦТП (ул. Воронцовская) | 19,3 |
Новые объекты теплоснабжения | Проектирование, строительство двух модульных котельных (ул. Заготзерно, ул. Торфобрикетная) | 16,3 |
Итого * | 282,4 |
--------------------------------
* Стоимость работ приведена в ценах на 01.01.2007 по предварительным данным.
В настоящее время по указанным в таблице 4.1 объектам еще не подготовлена проектно-сметная документация. По мере реализации работ по детальному проектированию (их стоимость включена в прогнозную стоимость работ) объем и стоимость работ могут быть скорректированы. Кроме указанных в таблице 4.1 объектов, по мере развития теплосетей могут быть определены новые и дополнительные объекты инвестирования.
5. Сроки начала и окончания реализации мероприятий и проектов инвестиционной программы
По результатам инженерно-технического анализа, с учетом приоритетов в реализации различных мероприятий по осуществлению инвестиций в развитие системы теплоснабжения городского округа Орехово-Зуево разработан следующий план-график освоения инвестиций:
Таблица 5.1
ПЛАН-ГРАФИК ОСВОЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Объект | Работы | Эффект | Источник финансирования | Стоимость, млн. руб. | |||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Всего | ||||
Котельная микрорайонов N 4-6, котельная "Парковская" | Замена котлов: ТВГ-8М, КВГМ-20М | Снижение себестоимости выработки тепловой энергии | Собственные и привлеченные средства | 3,0 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 |
Новые объекты теплоснабжения | Подготовка проектной документации, строительство | Теплоснабжение перспективной застройки и расширение | Собственные, привлеченные и муниципальные средства | 10 | 9,3 | 12,0 | 14,0 | 11,0 | 56,3 |
Квартальные теплосети | Проектирование, замена тепловых сетей, экспертиза износа Т/С "ЭСКО-ВЕМО" | Повышение надежности теплоснабжения | Собственные и привлеченные средства | 1,35 | 16,4 | 8,1 | 8,0 | 8,5 | 42,4 |
15 малых газовых котельных | Ремонт, замена котлов и устаревшей автоматики | Повышение надежности теплоснабжения, увеличение тепловой мощности | Собственные, привлеченные и муниципальные средства | 0,0 | 9,9 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 16,4 |
9 малых газовых котельных | Замена приборов учета газа | Снижение себестоимости выработки тепловой энергии | Собственные и привлеченные средства | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
Квартальные котельные и ЦТП | Установка приборов учета, внедрение частотных преобразователей электроэнергии | Снижение себестоимости выработки тепловой энергии. Экономия электроэнергии | Собственные, привлеченные и муниципальные средства | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 15,5 |
Котельная "Парковская" | Замена изношенного оборудования | Повышение надежности теплоснабжения | Собственные, привлеченные и муниципальные средства | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
Тепловые сети от малых газовых котельных с графиком 95/70 | Замена изношенного оборудования и сетей. Внедрение пластиковых труб | Повышение надежности теплоснабжения. Экономия теплоэнергии за счет снижения потерь | Собственные и привлеченные средства | 0,0 | 8,1 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 28,1 |
Тепловые сети от квартальных котельных | Замена изношенного оборудования и тепловых сетей. Внедрение пластиковых труб | Повышение надежности теплоснабжения. Экономия теплоэнергии за счет снижения потерь | Собственные и привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 7,5 | 10,1 |
Котельная мкр. 4-6 | Строительство резервного топливного хозяйства | Повышение надежности теплоснабжения | Собственные, привлеченные и муниципальные средства | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 0,0 | 21,5 | 45,6 |
Котельная "Полянская" | Увеличение мощности котельной "Полянская", проектирование ЦТП и тепловых сетей | Теплоснабжение перспективной застройки. Создание резерва тепловой мощности теплоисточника | Собственные, привлеченные и муниципальные средства | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 |
Тепловые сети Воронцовско- Пролетарского района | Строительство новой ЦТП (ул. Воронцовская) | Теплоснабжение перспективной застройки | Собственные, привлеченные и муниципальные средства | 0,0 | 7,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 19,3 |
Новые объекты теплоснабжения | Проектирование, строительство двух модульных котельных (ул. Заготзерно, ул. Торфобрикетная) | Теплоснабжение жилой застройки | Собственные, привлеченные и муниципальные средства | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 9,9 | 0,0 | 16,3 |
Итого | 18,7 | 75,3 | 87,0 | 52,9 | 48,5 | 282,4 | |||
Основными результатами реализации мероприятий будут:
1) повышение надежности и стабильности теплоснабжения (за счет прокладки новых и реконструкции уже существующих теплотрасс);
2) создание новых мощностей по производству теплоэнергии и новых теплотрасс для подключения районов перспективной жилой застройки городского округа Орехово-Зуево.
Таблица 5.2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПРОГРАММЫ (МЛН. РУБ.)
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Всего | |
Машины и оборудование | - | 6,4 | - | - | - | 6,4 |
Специализированное технологическое оборудование, здания и сооружения | 25,1 | 68,9 | 87,0 | 52,9 | 48,5 | 282,4 |
ИТОГО | 25,1 | 75,3 | 87,0 | 52,9 | 48,5 | 288,8 |
Как видно из таблицы 5.2 основной объем инвестиций будет направлен на капитальные вложения и развитие существующей сети теплоснабжения, включая строительство новых объектов сети.
6. Объемы и источники финансирования
Муниципальная составляющая инвестиций будет сформирована в ходе основной деятельности ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть".
Таблица 6.1
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 к 2007 (+/- %) * | |
Выработано тепловой энергии всего | Гкал | 848400 | 837746 | 843052 | 848391 | 853764 | +0,63% |
Расход теплоэнергии на технологические нужды | Гкал | 30500 | 29514 | 29389 | 29389 | 29389 | |
Получено теплоэнергии со стороны | Гкал | 129000 | 155875 | 153911 | 153911 | 153911 | |
Потери теплоэнергии | Гкал | 120300 | 115181 | 115181 | 115181 | 115181 | -4,25% |
Отпущено теплоэнергии всего | Гкал | 826600 | 848926 | 852393 | 857732 | 863105 | |
Уровень потерь теплоэнергии | % | 12,7% | 11,9% | 11,9% | 11,8% | 11,8% |
--------------------------------
* Показатели прироста в 2011 году по отношению к 2007 определены как прирост (снижение) в процентах.
При увеличении за оды объемов реализации теплоэнергии на 2% и снижении потерь на 7% ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" сможет обеспечить следующий объем инвестиций из прибыли тарифа:
Таблица 6.2
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (В ТЫС. РУБ.)
Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 к 2007 (+/- %) * | |
Расчетная выручка | тыс. руб. | 531726,1 | 632280,1 | 748386,8 | 839607 | 965548 | +81,6 |
Расчетная себестоимость | тыс. руб. | 499014,2 | 593085,8 | 705284,8 | 800964 | 921109 | +84,6 |
Инвестиционная надбавка к тарифу | тыс. руб. | - | - | 9500 | 9923 | 10419 | |
Плата за подключение | тыс. руб. | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | |
Амортизация (по ООО) | тыс. руб. | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1200 | |
Средства учредителей | тыс. руб. | 25000 | 75000 | 75000 | 40000 | 35000 | |
Итого инвестиций | тыс. руб. | 25100 | 75300 | 87000 | 52923 | 48619 |
--------------------------------
* Показатели прироста в 2011 году по отношению к 2007 определены как прирост (снижение) в процентах.
Кроме инвестиционной надбавки к тарифу, предприятие будет осуществлять вложения за счет платы за подключение к городской сети теплоснабжения. По экспертным оценкам этот показатель составит около 2 млн. руб. ежегодно, начиная с 2009 года.
7. Мониторинг осуществления инвестиционной программы
Мониторинг и контроль осуществления инвестиционной программы производится на основе Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и соглашения "О порядке предоставления услуг и отчетности", подписанного с администрацией города.
Механизм осуществления мониторинга - предоставление ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, письменного отчета по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выполнения производственной и инвестиционной программ.
Отчет предоставляется руководством ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" в администрацию городского округа Орехово-Зуево.
Кроме этого, планируются еженедельные устные доклады на оперативных совещаниях главы городского округа о текущем состоянии дел и техническом состоянии инженерного оборудования предприятия.
Оперативную отчетность по вопросам плановой подготовки к осенне-зимнему периоду планируется осуществлять еженедельно с предоставлением информации в устной или письменной форме в Управление городского хозяйства администрации городского округа Орехово-Зуево.
Контроль за выполнением инвестиционной программы осуществляется регулярно в устной или письменной форме. Кроме этого, ежегодно выполняется подведение итогов работы ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть" с проведением независимой аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности и предоставлением годового отчета учредителям предприятия. Результаты аудиторской проверки, годовая бухгалтерская отчетность контролируются учредителем ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть".
Общие выводы по инвестиционной программе
Результаты реализации программы обеспечат для Московской области:
- развитие технико-экономического потенциала востока Московской области;
- создание инфраструктуры для нового жилищного строительства.
Результаты для городского округа Орехово-Зуево:
- повышение надежности и стабильности работы системы теплоснабжения;
- снижение темпов роста тарифа на отпуск теплоэнергии вследствие снижения затрат электроэнергии на технологические нужды, вследствие снижения технологических потерь при ее производстве и передаче, а также в связи с капитальным ремонтом и реконструкцией существующего оборудования;
- решение проблемы теплоснабжения перспективной застройки за счет увеличения мощности по производству теплоэнергии и создания новых теплотрасс;
- вследствие этого (п. 3) создание благоприятного климата для привлечения инвестиций в строительство новых объектов жилья и объектов соцкультбыта;
- ликвидация дефицита тепловой энергии в городе.
Результаты для ООО "Орехово-Зуевская Теплосеть":
- обновление устаревших основных фондов и проведение замены оборудования, за сохранность и развитие которого отвечает предприятие;
- применение современных технологий при производстве теплоэнергии и при передаче теплоэнергии по теплотрассам;
- обеспечение снижения себестоимости производства теплоэнергии и уменьшение потерь тепла и теплоносителя из теплотрасс;
- капитальный ремонт и реконструкция системы городского теплоснабжения с использованием энергосберегающих технологий;
- увеличение мощности оборудования и сетей системы городского теплоснабжения;
- экономическими результатами реализации мероприятий инвестиционной программы развития являются снижение себестоимости производства и передачи теплоэнергии. Это позволит использовать высвободившиеся денежные средства для дальнейшей реконструкции тепловых сетей и применять новые и современные технологии в производстве и передаче тепловой энергии;
- реконструкция позволит увеличить производственные мощности и пропускную способность городских систем теплоснабжения, что в результате создаст возможность строительства новых объектов промышленности и жилых комплексов в городском округе Орехово-Зуево.
Глава городского округа В.А. Кудинов 22.08.2007 N 161-на